Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. (далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска 4B02-05-01669-A-001P от 21 ноября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWZY6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ПАО АФК «Система».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Единоличного исполнительного органа Эмитента – Президента ПАО АФК «Система» № Y2024-6 от 08 февраля 2024 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
30 купонный период Дата начала купонного периода 16 февраля 2024 года Дата окончания купонного периода 17 мая 2024 года
31 купонный период Дата начала купонного периода 17 мая 2024 года Дата окончания купонного периода 16 августа 2024 года
32 купонный период Дата начала купонного периода 16 августа 2024 года Дата окончания купонного периода 15 ноября 2024 года
33 купонный период Дата начала купонного периода 15 ноября 2024 года Дата окончания купонного периода 14 февраля 2025 года
34 купонный период Дата начала купонного периода 14 февраля 2025 года Дата окончания купонного периода 16 мая 2025 года
35 купонный период Дата начала купонного периода 16 мая 2025 года Дата окончания купонного периода 15 августа 2025 года
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 35 (тридцать пятого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
30 купонный период 369 000 000 руб. 00 коп.
31 купонный период 369 000 000 руб. 00 коп.
32 купонный период 369 000 000 руб. 00 коп.
33 купонный период 369 000 000 руб. 00 коп.
34 купонный период 369 000 000 руб. 00 коп.
35 купонный период 369 000 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
30 купонный период 36,90 руб. из расчета 14,80% годовых
31 купонный период 36,90 руб. из расчета 14,80% годовых
32 купонный период 36,90 руб. из расчета 14,80% годовых
33 купонный период 36,90 руб. из расчета 14,80% годовых
34 купонный период 36,90 руб. из расчета 14,80% годовых
35 купонный период 36,90 руб. из расчета 14,80% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
30 купонный период 17 мая 2024 года
31 купонный период 16 августа 2024 года
32 купонный период 15 ноября 2024 года
33 купонный период 14 февраля 2025 года
34 купонный период 16 мая 2025 года
35 купонный период 15 августа 2025 года
3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 08 февраля 2024 г. М.П.